macro markets巨汇:贝莱德的债券主管称:认为美联储将在2023年降息是“鲁莽的”
【macro巨汇网讯】-据贝莱德(BlackRock)债券主管里克·里德(Rick Rieder)称,如果投资者预计美联储将在2023年大幅降息,那他们是在自欺欺人。
两位美联储官员——旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利(Mary Daly)和亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)——周一都表示,他们预计美联储将加息至5%以上,并保持在这一水平,以控制通胀。
据管理着10万亿美元资产的贝莱德的固定收益首席投资官里德称,政策制定者的最新评论显示,美联储今年不会放松货币政策。
“市场已经变得非常兴奋,美联储将收紧,然后再次开始放松。”他周一告诉福克斯商业频道(Fox Business)。
“我认为这是鲁莽的——他们不断出来告诉你,他们不会这么做。”
“我不认为他们需要在紧缩方面走得那么远,但放松的想法暂时没有意义。”他补充道。
根据CME FedWatch工具,三分之二的交易员现在预计,到2023年底,联邦基金利率将处于或低于目前约4.5%的水平。
但里德表示,市场不应指望美联储在2024年前开始降息,因为尚未看到鼓励政策转向降息的经济数据。
11月美国消费者价格指数显示通胀率仍为7.1%,接近40年来的最高水平,远低于美联储2%的目标。
与此同时,美国经济上个月新增26.3万个就业岗位,好于预期,这表明美联储仍有余地在失业率不飙升的情况下进一步加息。
“他们需要在退出之前看到数据。”里德告诉福克斯商业。
“有一系列预测表明,他们将在2023年开始收紧,然后再次开始放松。”他补充道,“我认为你不会看到这一点,因为你首先需要看到数据真正变弱,通胀达到目标。我不认为这是2023年的事件。"
在戴利和博斯蒂克暗示美联储将在2023年的大部分时间里将利率保持在5%以上后,周一股市涨跌互现。
里德表示,围绕美联储紧缩行动的不确定性将继续给股市注入波动性,投资者应该更喜欢公司债券和其他可能提供具体回报的低风险资产。
“如果你想想股票今年的走势,股票能产生8%到9%的正回报吗?也许。”里德说。
“但这将是不稳定的。”他补充道,“你可以从优质资产中获得6%的收益——那是天堂。”
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