Macro巨汇：关于外汇交易思路的一点浅见

写在前面的话：2020年的最后两天，很荣幸接到汇乎平台的邀约，写一篇关于个人交易思路的文字，由于元旦假期私事耽搁，作为一个中度拖延症的患者，我想我还可以抢救一下，于是决定今日奉上不知所云的文章。如果你能看懂，那是我的荣幸。如果看不懂，我想除了拖延症之外好像还有点别的毛病……作为一个不善于写文字的人，能够拼凑这么多，也是一种勇气。 

 其实，我一直认为自己算不上一个成功的交易者，自从遇到了一位交易大神，我的自信便卑微到尘埃之中。从业13年余，历经浮沉，经历过一月多倍的盈利，也经历过黑天鹅事件的爆仓，但正是这些，让我的交易之路有了更明晰的方向，也给了我不断向前的勇气。我从不羡慕那些短期动辄翻倍甚至几十倍的人，反而更加羡慕和看重那些细水长流，久战不衰的交易员。-

-------------------------------书归正文--------------------------

现在聊聊个人关于交易的一些看法： 交易之初我一直属于日内短线高频交易，成功率和盈利幅度由于频繁操作都会大受影响，不断的磨练之后，交易也相对成熟了一些，有了自己的交易系统。至于交易思路，其实还是交易系统给与的一些判断所形成的策略分析。近些年日内交易黄金为主，另外有几个直盘为辅助，大部分是日内波段，所以每天都会做策略分析，主要结合布林带、MACD和KD来综合考量。

从上图可以看到，盘面从日线图到5分钟图各周期都有。大周期主要是以日线图分析为主，大周期走势主要来判断当天上行或下行的大致空间或者是趋势，做好大致判断，对于多空方向有个参考。中期图形（1和4小时图）主要用来分析判断日内多空具体方向及大致点位。根据四小时图具体走势，也可以判断近一两天内的具体方向走势以及可能会出现的波动。至于小周期（主要是15和30分钟图）则主要是日内短期的方向性走势，5分钟图形主要是用来观察较好的进出场点位。

对于各个指标的运用，每个人都有自己的用法。我这里主要分享下MACD和KD指标的个人用法，MACD由于比KD迟滞一些，它的变化要慢，KD指标相对更加灵敏，所以MACD的延续过程中，KD指标可能会有多空两种变化。在MACD和KD指标多空相悖的情形下，观察KD指标的变化及盘面价格的波动，如若价格波动小而指标波动大，则以MACD趋向为主，一旦两指标形成通向达成共振，则盘面走势可能会有启动。此时，根据短周期盘面走势，寻找更好介入点位。

具体操作的话，主要是看大周期（日线图）走势，根据日线图指标结合K线组合形态做出日内会上涨还是下行的大概判断。如从上图看出，多头走势为主，K线小幅上行，走势虽然偏多，但有回踩的可能。KD指标高位超买且黏合死叉，即使没有大幅下跌，日内也有回踩动作的可能。MACD多头持续当中，柱体缓慢发散随时有回落的风险。所以在连续的上涨后，今日或近期会有回调的风险。这就是从上图（日线图）做出的大致预判。

结合中期（如4小时图）图形来看多空的力度对比。至于入场点位的选择，更多是考虑价格形态多一些，结合指标的趋向性，比如两项指标形成共振，且盘面有一定的支撑或压力，就会入场。另一方面，比如经过一段时间的顺势后，指标有了疲态或者有反方向调整的需求，可能也会激进尝试，不会等待指标或者趋势明朗化再入场，所以，这方面从成功率上来说会有一定影响。具体来说，以上图为例，黄金在高位盘桓，再次上冲并未突破高点继而小幅回落，MACD柱体发散未破前方柱体高点，KD指标黏合死叉，此时，多头转弱，左侧交易者或者说激进交易者可以轻仓尝试做空，止损止盈相对要容易一些，止损设置在前高上方一两美金即可，止盈可参考下方支撑处（前方小高点及布林上轨重合处附近即可），盯盘的话可以取消止盈，采取手动即可。至于1小时图的运用，更多是用来修复4小时图过滤掉的波动，用来做补充参考。

关于短期图形的运用，相对简单一些，但对于日内交易者可能会更重要一些。以15分钟图为例，从中期走势判断仍有下行的动能及空间，但根据目前走势，短期可能会有波动或者说有反弹的动作需求。KD指标超卖，MACD疲软，KD线下行迟滞，遭遇中轨支撑，都会有反弹的可能，能否下破走低，从而使得指标及走势的延续，就是短线关注的点。短线交易者可考虑高位空单止盈，场外观望，也可以持仓继续关注下探力度。甚至持仓观察多头反弹的力度，然后考虑是否要继续持仓。这个对于短线及中长线交易者都会有所帮助。至于30分钟图，也是对15分钟图的补充，你会根据30分钟图的走势，来判断是否仍有下探的可能。这个相比于4小时图，来的更加准确。不同的交易者，针对不同的交易周期，都会采取不同的交易方式。个人的看法便是，场外带着最安全，可以少赚，少动多看。 

---------------------关于止损止盈---------------------------

关于止损止盈的设置，每个人都有自己的方式或看法。我知道的高手，有的是固定止损额，比如5美金止损，还有10美金止损，还见过一个高手8美金止损1美金止盈，成功率能达到90%以上，不用怀疑或怒喷，这就是让我将自信低到尘埃里的高手，目前此人已经洗手退休了，刚入不惑之年。说这些，仅仅是想说明，无论止损多少，止损绝不可少！ 

个人属于左侧交易比较激进些，没有明显的可参考前高压力或者前低的支撑为依据，一般会设置3-5美金的止损。如果仓位比较小或者是介入点位不太有利的话，会设置10美金的止损甚至更多一点，这个要结合自身承受力。如果你遭遇亏损，心态大乱，建议你尽快止损离场，关掉电脑休息。至于盈亏比一般是2：1或者3：1，通常如果盘面有波动的话，会提前离场。关于止盈我的态度是，止损要严厉，止盈可随意。盈利情况下可以少赚，不可回吐甚至由赢变亏，一旦利润回吐一半或者减少至三分之一，则尽快平仓离场。 

---------------------关于资金管理---------------------------

关于资金管理方面，持仓比例一般会控制在10%-15%，日内持仓最多到过30%。如果要隔夜的话，一般会降低持仓到10%以内，或者控制预付款比例在1000%以上（100倍杠杆）。交易心得，其实很简单，心里不确定的时候多看少动，持仓时心态不确定的时候要么平仓离场，要么设好止盈止损自动成交。按照每日策略交易，坚定的执行，成功率还是比较高的。交易不可随意，止损不要迟疑。

---------------------关于后市预测--------------------------

其实我很少做后市预测的，因为时间太久远，能力太一般，不敢看太远，也怕交易中多了太多期望，少了果断。既然汇乎邀请，那我就信口胡诌一回。

至于后市预测，我姑且说之，你姑妄听之。从目前黄金态势，中短期有回调需求，如若近期回踩1500获得强力支撑，不排除多头再次走高试探1535甚至与1550附近点位。反之，一旦有效下破1500关口，继续回调20美金的可能性还是很大。中期支撑可留心1480附近点位。近期仍以多头为主，谨防冲高回落的风险。单单从日线图看，1550也许会成为最近一两个月的极限高点，更大周期仍以多头为主，从月线图看2020年甚至有突破前高的机会。对于交易者来说，中短期操作足矣。黄金不会一贯而终，一路上行，类如近期多头走势，一旦空头发力，下跌将会在短期内完成。虽然大势仍以震荡偏多为主，对于稳健交易者，还是等待较大幅度回调以后寻找做多机会。简单来说，短线做多，快进快出。长线做多，不深幅回调，不入场。我的经验是，一旦你入场后，发现持仓盈利困难，那么可能你做错方向了。最好的方法就是，尽快找机会迅速离场。反向操作或者干脆场外观望另寻时机。

------------------写在最后，与君共勉-----------------

投资市场，一直都是个炼金炉。你可火中取栗，也可虎口拔牙，但你最好能管住自己的手，禁止起贪心和躁气。对市场多些敬畏，这也许才是我们的长久之道。

2021年的财门已然开启，愿君多盈利，少些暴脾气，阖家多欢喜，事事都如意！